Head of Liquidity Management (m/w/d)

Die PAUL Tech AG ist Technologieführer der Immobilienwirtschaft mit der Mission, Bestandsgebäude klimaneutral zu machen. Unsere Lösung PAUL Net Zero kombiniert KI, IoT-Geräte und Wärmepumpen zu einem intelligenten Gesamtsystem für CO₂-neutrale Wärme – ganz ohne Sanierungsaufwand oder Investitionsrisiko.

Deine Mission wird es, unser Liquiditätsmanagement so zu verantworten und weiterzuentwickeln, dass aus kurzfristiger Disposition eine planbare Steuerung mit echter Vorschaureichweite wird. Dabei verbindest du Liquiditätssteuerung, Cash Forecast, Working Capital sowie Prozessstandardisierung und -automatisierung mit einer strukturierten, unternehmerischen Arbeitsweise.

Klingt nach Dir ? Dann suchen wir dich für unsere Skalierung als

Head of Liquidity Management (m/w/d) in Mannheim

Deine Kernaufgaben

Liquiditätssteuerung & Cash Forecast

• Du verantwortest das Liquiditätsmanagement der Gruppe und machst aus kurzfristiger Disposition eine planbare Steuerung

• Du baust den Short-Term Cash Forecast aus und erhöhst seine Reichweite und Verlässlichkeit

• Du steuerst Zahlungsströme nach klaren Prioritäten und machst Liquiditätsrisiken früh sichtbar

• Du reportest einen belastbaren, täglichen Liquiditätsstand und Forecast direkt an den Vorstand

Working Capital Management

• Du verantwortest ein aktives und konsequentes Kreditorenmanagement

• Du etablierst und steuerst ein wirksames konzernweites Forderungsmanagement

Schnittstelle zur Projekt- und Unternehmensfinanzierung

• Du bildest die Liquiditätswirkung der Verkäufe und Refinanzierung von Projektportfolios durchgängig ab

• Du arbeitest eng mit Project Finance und Corporate Finance zusammen und lieferst die Liquiditätssicht für Finanzierungsentscheidungen

Führung & Zusammenarbeit im Finance-Team

• Du führst den Bereich Liquidity Management fachlich und disziplinarisch und baust ihn weiter auf

• Du schärfst gemeinsam mit dem Accounting die Verantwortlichkeiten und entlastest den Bereich operativ

Standards, Systeme & Automatisierung

• Du standardisierst die Prozesse im Liquiditätsmanagement und sorgst dafür, dass Fälligkeiten, Zahlungsziele und Zahlungsstatus durchgängig an der Quelle erfasst werden – statt manueller Übergaben

• Du verantwortest unser selbst entwickeltes Liquiditätstool, entwickelst es mit KI-Unterstützung selbst weiter und löst verbliebene Excel-Nebenlisten ab; Review und Deployment laufen über das Software-Team

• Du sorgst für tagesaktuelle Kontostände aller Gesellschaften direkt aus der Bank (EBICS) als Grundlage für den täglichen Liquiditätsstand

• Du machst die Prognosegüte messbar: jede Woche Plan gegen Ist

• Du etablierst klare Zahlungs- und Freigaberegeln: Vier-Augen-Prinzip, Freigabegrenzen, Richtlinie für Firmenkreditkarten
  

Das bringst Du mit

Fachlicher Hintergrund

• Wichtiger als Ausbildung oder Studium ist uns, was du kannst und mitbringst. Typische Wege in diese Rolle sind dennoch ein Studium in Betriebswirtschaft, Finance, Accounting oder eine vergleichbare Qualifikation, mit nachweisbarer Verantwortung im Treasury- oder Liquiditätsmanagement

• Du kommst z. B. aus Rollen wie Head of Treasury, Treasury Manager, Leiter Finanzen oder Senior Manager Cash & Working Capital

• Mehrjährige Erfahrung in Liquiditätsplanung, Working Capital und Forderungsmanagement, idealerweise in einem kapitalintensiven Wachstumsumfeld

Erfahrung & Methoden

• Praxis im Aufbau rollierender Cash Forecasts und in der Erhöhung von Vorschaugüte und -reichweite

• Nachweisbare Erfolge in der Working-Capital-Steuerung, insbesondere im Kreditorenmanagement

• Erfahrung in der Standardisierung und Automatisierung von Finance-Prozessen über Systemgrenzen hinweg

Tools, Systeme & Sprache

• Sicherer Umgang mit ERP- und Buchhaltungssystemen und Excel – mit dem Anspruch, Excel-Listen durch Systeme abzulösen

• Erfahrung darin, mit KI-Tools (z. B. Claude Code) eigene Auswertungen, Skripte und Tool-Erweiterungen zu bauen – und jede Zahl gegen die Buchhaltung zu prüfen, bevor sie rausgeht

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Von Vorteil: eigene Tools oder Automatisierungen, die bereits im Einsatz sind

Du passt zu uns, wenn

• du Liquidität nicht nur verwaltest, sondern sie als Steuerungsinstrument für Wachstum nutzt

• du mit Lösungsorientierung und Eigenverantwortung eigenständig Lösungen umsetzt

• du Proaktivität zeigst, auch wenn noch nicht jeder Prozess perfekt definiert ist

• du Exzellenz in Qualität und Wirtschaftlichkeit anstrebst

• du für Strukturierung und Skalierbarkeit komplexer Themen sorgst

Das kannst du von uns erwarten

• Sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Impact – direkter Beitrag zur CO₂-Einsparung im Gebäudebestand

• Kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und direkter Berichtslinie an den CFO

• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit attraktivem Gehaltspaket

• 30 Tage Urlaub plus 24.12. und 31.12. frei

• Private Krankenzusatzversicherung und Altersvorsorgezuschuss

• Firmenfitness, Firmenevents und Corporate Benefits

• Dienstwagen mit 1-%-Regelung

• Gestaltungsspielraum beim Aufbau eines Bereichs, der gerade institutionalisiert wird

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